基金重倉股安全邊際性較高！連續5個季度持倉1133只個股
隨著基金一季報的披露，基金重倉股名單也隨之揭曉。截至4月23日，東方財富數據顯示，基金一季度末持有1680只A股股票，從持股總市值來看，貴州茅臺、五糧液、海康威視、中國中免、招商銀行等5只個股位列基金一季度末持倉股市值前五名。
從申萬一級行業來看，上述1680只個股主要扎堆在五大行業，其中，醫藥生物、電子、化工、機械設備、計算機等5個行業分別獲基金持倉個股數為174只、146只、144只、138只、110只。
接受《證券日報》記者采訪的私募排排網研究主管劉有華認為，從公布的數據來看，基金持倉股是比較分散的，1680只股票占比接近40%的個股數量。從持倉的行業分布來看，和去年相比變化不大。然而，從基金重倉股的數據來看，和去年4季度的數據相比，重倉股的集中度相對有所下降，這也是春節后基金重倉股逐漸瓦解的結果。
巨澤投資董事長馬澄對《證券日報》記者表示，從一季度基金公司的整體持倉情況來看，主要配置方向在受疫情影響業績優秀的生物醫藥以及順經濟周期的電子、化工、機械設備、計算機等板塊。今年年初以來，以消費為主的基金重倉白馬股集體重挫，核心原因就是去年基金重倉白馬股的估值達到了歷史高百分位的水平。
從基金持倉周期來看，有1133只個股獲得基金連續5個季度持倉，高市值股獲基金青睞，其中，貴州茅臺、工商銀行、建設銀行、中國平安、招商銀行、農業銀行、五糧液等7只個股的最新總市值均超1萬億元。
從2020年年度業績來看，截至4月23日收盤，基金持倉公司中已有1119家公司率先發布了去年年報，有851家公司報告期內歸屬母公司股東的凈利潤實現同比增長，占比76.05%。值得關注的是，英科醫療、天賜材料、天邦股份、ST永泰、達安基因等5只個股報告期內歸屬母公司股東的凈利潤同比增長均超20倍。
可以看到，良好的業績也支撐著基金持倉股的市場表現，4月份以來，截至4月23日收盤，上述1680只股票中有959只個股期間實現上漲，占比近六成，其中，楚天龍表現亮眼，期間累計漲幅達127.04%，北汽藍谷、小康股份、富滿電子、盛劍環境、翔宇醫療等5只個股期間累計漲幅均超50%，分別漲70.45%、62.57%、60.40%、56.24%、54.24%。
此外，有1114只個股獲得基金加倉。新進股方面，有379只個股為新進個股，其中，中核鈦白、山鷹國際、中鹽化工、遠興能源、魯陽節能等5只個股一季度新進股數均超2000萬股;增持股方面，有735只個股為增持股，其中，工商銀行、農業銀行、海康威視、平安銀行、興業銀行、長江電力、建設銀行、TCL科技等8只個股基金一季度增持股數均超3億股。從行業角度來看，銀行、鋼鐵、食品飲料三大行業基金加倉股占行業股比例最高，分別為76.32%、63.89%、36.28%。
接受《證券日報》記者采訪的華輝創富投資總經理袁華明認為，相較于散戶投資，基金公司對于所投標的研究更深入，基本面要求更高，持有周期更長，也更符合中國資本市場向價值投資和長期投資的政策引導方向。
對于后市的投資機會，劉有華認為，基金重倉股依舊是可以重點跟蹤的投資范圍，因為無論從基本面還是未來發展前景而言，基金重倉股的安全邊際性是非常高的。建議重點關注新進的機構重倉股標的。
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