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保利發(fā)展125億元定增遭上交所問(wèn)詢：要求說(shuō)明14個(gè)募投房地產(chǎn)項(xiàng)目是否屬于“保交樓”等

來(lái)源：中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng) 時(shí)間：2023-03-24 17:39:58

(資料圖)

中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)3月24日訊保利發(fā)展日前收到上交所發(fā)出的問(wèn)詢函，要求針對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)125億元中的認(rèn)購(gòu)對(duì)象、募投項(xiàng)目、融資規(guī)模及效益測(cè)算、募投項(xiàng)目實(shí)施主體、公司財(cái)務(wù)狀況及償債能力、經(jīng)營(yíng)情況、存貨及應(yīng)收賬款、關(guān)聯(lián)交易等概況展開(kāi)問(wèn)詢。

值得注意的是，此次定增資金用途包括投資14個(gè)房地產(chǎn)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金15億元。問(wèn)詢函要求保利發(fā)展說(shuō)明14個(gè)募投項(xiàng)目的情況，主要包括：

(1)14個(gè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的項(xiàng)目類型，銷售或出租對(duì)象，開(kāi)工建設(shè)情況、預(yù)售情況、后續(xù)進(jìn)度安排及預(yù)計(jì)3竣工交付時(shí)間，募集資金的具體使用安排，是否屬于“保交樓、保民生”相關(guān)的房地產(chǎn)項(xiàng)目或經(jīng)濟(jì)適用房、棚戶區(qū)改造、舊城改造拆遷安置住房建設(shè)；租賃住房的經(jīng)營(yíng)模式和盈利模式，是否僅面向普通居民出租，是否用于出售；

(2)本次募集資金投向前述14個(gè)房地產(chǎn)項(xiàng)目的主要考慮，并結(jié)合財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)情況、現(xiàn)金流等情況說(shuō)明本次融資的必要性和合理性；

(3) 發(fā)行人是否已建立并有效執(zhí)行募集資金運(yùn)用相關(guān)內(nèi)控制度，能確保募集資金專項(xiàng)用于上述所披露的募投項(xiàng)目，募集資金是否用于拿地拍地或開(kāi)發(fā)新樓盤(pán)等增量項(xiàng)目、是否用于政策支持的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)；

(4) 結(jié)合相關(guān)項(xiàng)目預(yù)售資金運(yùn)行情況等說(shuō)明是否存在資金挪用等違法違規(guī)情形及解決整改措施；

(5) 本次募投項(xiàng)目是否已取得現(xiàn)階段所需主管部門(mén)備案、審批等證明文件和所有資格文件，13個(gè)項(xiàng)目無(wú)需取得環(huán)評(píng)備案的原因；后續(xù)所需證明文件或資格文件的辦理進(jìn)展情況以及是否存在無(wú)法取得的風(fēng)險(xiǎn)；

(6)本次募投項(xiàng)目是否存在交付困難或無(wú)法交付的重大不利風(fēng)險(xiǎn)以及發(fā)行人的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示。

此外，問(wèn)詢函也要求保利發(fā)展說(shuō)明募集資金用于補(bǔ)充15億元流動(dòng)資金的相關(guān)情況，包括(1)本次募集資金各項(xiàng)目投資金額具體構(gòu)成、測(cè)算依據(jù)及測(cè)算過(guò)程，是否為資本性支出，各項(xiàng)目單位基建造價(jià)是否合理，各項(xiàng)目募集資金規(guī)模的合理性；(2)項(xiàng)目效益測(cè)算過(guò)程及測(cè)算依據(jù)，結(jié)合預(yù)計(jì)市場(chǎng)消化情況說(shuō)明效益測(cè)算的謹(jǐn)慎性；(3)募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的測(cè)算依據(jù)，并結(jié)合向子公司以及合營(yíng)聯(lián)營(yíng)企業(yè)擔(dān)保的具體情況與合規(guī)性、期末持有大額貨幣資金的情形、補(bǔ)充流動(dòng)資金的具體用途、營(yíng)運(yùn)資金缺口等分析募集資金補(bǔ)流的必要性與合理性；結(jié)合本次募投項(xiàng)目中非資本性支出的金額情況，測(cè)算本次募投項(xiàng)目中實(shí)際補(bǔ)充流動(dòng)資金的具體數(shù)額及其占本次擬募集資金總額的比例，是否超過(guò)30%；(4)公司針對(duì)上述事項(xiàng)履行的決策程序及信息披露情況。

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