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上實發展回復上交所問詢：子公司虛構交易形成金額已在財報中更正

來源：觀點網時間：2023-05-12 16:38:50

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5月12日，上海實業發展股份有限公司發布關于上交所對公司2022年年度報告的信息披露監管工作函的回復公告。

公告稱，公司通過對上實龍創銷售、采購等部門相關業務人員、相關客戶、供應商進行走訪、詢問、對賬，結合司法機關對上實龍創原董事長、總經理涉嫌職務犯罪情況進行司法會計檢查情況等核查工作，整理屬于虛構交易及貿易類業務的具體合同，重新梳理上實龍創合同臺賬，檢查虛構交易及貿易類業務形成的收入成本賬面金額以及所屬會計期間，以及財務賬面是否存在應收賬款、應付賬款等債權債務之后，編制調整分錄將上實龍創財務賬面原分錄中涉及虛構交易形成營業收入、成本、資產、負債相關金額在相關收入成本確認所屬會計期間沖回，進行相應會計期間的前期差錯更正。

針對上實龍創未完成業績承諾事項，公司已于2022年6月向上海仲裁委員會提出仲裁申請：請求上實龍創業績承諾方支付上實龍創未完成業績承諾款及相關利息損失等費用合計約人民幣4.57億元。截至本回復披露日，上述仲裁案件因被申請人曹文龍被采取刑事強制措施暫無法出席相關仲裁審理，目前仍在審理過程中，后續公司將積極推進相關仲裁程序并根據該仲裁案件的實際審理進展及時履行相應信息披露義務。

此外，公司關注到，上實龍創部分高級管理人員通過預付采購合同款等方式匯出上實龍創后，再將上述資金設法轉入客戶或第三方，最終部分資金以銷售回款等方式將資金轉回上實龍創，部分資金流向曹文龍及其親屬，根據司法會計檢查情況，該部分資金共計9509.38萬元，未發現資金流向曹文龍控制的企業。

據了解，上實發展(600748)子公司上實龍創從2014年起即因曹文龍等高管利用職務之便虛構貿易業務進行財務造假，公司根據立案調查最新進展，對2016年-2021年年報、2022年前三季度財務報表再次進行更正，累計調減上實龍創2016至2021年營業收入48.78億元、營業成本39.56億元；累計調減合并報表凈利潤10.88億元，并對相關資產負債科目、現金流量表有關項目進行更正。

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