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【世界播資訊】華僑城下調(diào)“18僑城02”存續(xù)期后2年票面利率至1.50%

來源:觀點網(wǎng) 時間:2022-12-15 20:40:55


(資料圖片僅供參考)

12月15日,深圳華僑城股份有限公司披露“18僑城02”票面利率調(diào)整及投資者回售實施辦法。

公告內(nèi)容顯示。根據(jù)《深圳華僑城股份有限公司2018年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)募集說明書》,發(fā)行人有權(quán)決定在深圳華僑城股份有限公司2018年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)(品種二)“18僑城02”存續(xù)期的第5年末調(diào)整本期債券后2個計息年度的票面利率。根據(jù)募集說明書約定,發(fā)行人將于第5個計息年度付息日前的第20個交易日刊登關(guān)于是否調(diào)整本期債券票面利率以及調(diào)整幅度的公告。

據(jù)此,該期債券在存續(xù)期前5年票面年利率為5.70%;在本期債券存續(xù)期的第5年末,華僑城選擇下調(diào)存續(xù)期后2年票面利率至1.50%。

資料顯示,“18僑城02”發(fā)行規(guī)模及存續(xù)規(guī)模為人民幣10億元,債券為7年期品種,附第5年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán),票面利率為5.70%,2023年1月18日起下調(diào)至1.50%,債券起息日為2018年1月18日,付息日為2019年至2025年每年的1月18日。

若投資者行使回售選擇權(quán),則回售部分債券的付息日為自2019年至2023年間每年的1月18日。

有關(guān)回售部分債券付款安排,該債券回售資金到賬日為2023年1月18日,回售部分債券享有2022年1月18日至2023年1月17日期間利息,利率為5.70%。付息每手債券面值1000元的“18僑城02”派發(fā)利息為人民幣57.00元(含稅),扣稅后證券投資基金債券持有人取得的實際每手派發(fā)利息為人民幣45.60元,扣稅后QFII每手派發(fā)利息57.00元。

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標(biāo)簽: 票面利率

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