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公募基金一季度加倉銀行商貿(mào)、綜合等行業(yè)配置比例較低

來源：深圳商報時間：2022-04-25 08:38:59

隨著公募基金一季報的披露，一季度基金持倉動向也浮出水面。根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計，一季度公募基金增持周期、銀行等低估值行業(yè)，減倉電子、食品飲料等部分高估值品種。從持股比例來看，一季度基金持有30只個股流通股比例超兩成。

根據(jù)華西證券統(tǒng)計，一季度公募基金配置比例最高的五大行業(yè)為醫(yī)藥生物、食品飲料、電氣設(shè)備、電子、化工，合計比重達57.63%，配置比例較低的行業(yè)主要為商貿(mào)、綜合、紡織服裝、鋼鐵、建筑裝飾等。以滬深300權(quán)重為基準(zhǔn)，電子、化工、醫(yī)藥生物、電氣設(shè)備、食品飲料等行業(yè)獲超配，超配比例分別3.74%、3.54%、3.47%、2.22%、1.06%;非銀、銀行、公用事業(yè)、家電、建筑裝飾則低配明顯。

從行業(yè)增減持方面，一季度公募基金增持比例居前的行業(yè)為銀行、醫(yī)藥生物、化工、有色金屬、電氣設(shè)備，增持比例分別為1.24%、1.16%、0.90%、0.70%、0.67%。減持方面，電子、食品飲料、非銀金融、汽車、國防軍工等行業(yè)減持幅度居前，減持比例分別為2.51%、1.20%、0.74%、0.55%、0.48%。

國海證券表示，一季度周期板塊得到大幅加倉。一方面煤炭、農(nóng)林牧漁等受益于通脹上行的經(jīng)濟后周期行業(yè)獲顯著加持，另一方面建筑、公用事業(yè)等典型逆周期行業(yè)倉位進一步提升。金融板塊配置比例有所回暖，受益于穩(wěn)增長政策發(fā)力的銀行、房地產(chǎn)倉位觸底回升。

根據(jù)同花順統(tǒng)計，一季度公募基金持有流通股比例超過20%的有30只。其中，拱東醫(yī)療、圣邦股份、百普賽斯、澳華內(nèi)鏡、容知日新位居前五名，持股比例分別為34.45%、31.26%、30.49%、30.4%和29.97%。

從持股市值來看，貴州茅臺、寧德時代、藥明康德、隆基股份、招商銀行、五糧液、瀘州老窖、邁瑞醫(yī)療、山西汾酒、東方財富位居公募前十大重倉股。其中，一季度公募對貴州茅臺和寧德時代的持股市值分別為1627.3億元和1468.7億元，持股的公募產(chǎn)品分別有1795只和1924只。

盡管基金前十大重倉股有4只白酒股，然而一季度均被減持。從一季度末持股數(shù)來看，五糧液、瀘州老窖、山西汾酒均被明顯減持，減持股數(shù)分別為8337.7萬股、4424.4萬股、3775.8萬股。

從新進增持比例來看，一季度加倉前五名分別為中國移動、天合光能、迪威爾、傲農(nóng)生物、蘇農(nóng)銀行，增持比例均超過10%。不過，從一季度走勢來看，上述個股表現(xiàn)差異較大，如迪威爾一季度大漲37%，而天合光能卻大跌25%。

對此，中金公司首席策略分析師王漢鋒表示，結(jié)合最新的公募基金持倉，倉位在一季度并未有較大變化，對于部分熱門賽道的投資意愿維持相對穩(wěn)定，整體倉位仍然偏高，傳統(tǒng)行業(yè)普遍倉位較低。在市場磨底階段，估值相對低的穩(wěn)增長板塊可能在當(dāng)前宏觀環(huán)境下仍具備相對收益，如傳統(tǒng)基建、地產(chǎn)穩(wěn)需求相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。(記者陳燕青)

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