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成都龍泉驛新居安置工程建設(shè)收益劵將兌付15億發(fā)行額20%本金

來(lái)源：觀點(diǎn)網(wǎng) 時(shí)間：2022-04-26 10:08:32

觀點(diǎn)網(wǎng)訊：4月26日，觀點(diǎn)新媒體獲悉，2019年成都市龍泉驛區(qū)新居安置工程建設(shè)(一期)項(xiàng)目收益?zhèn)?022年分期償還本金兌付公告。

根據(jù)《2019年成都市龍泉驛區(qū)新居安置工程建設(shè)(一期)項(xiàng)目收益?zhèn)技f(shuō)明書》，2019年成都市龍泉驛區(qū)新居安置工程建設(shè)(一期)項(xiàng)目收益?zhèn)皆O(shè)本金提前償還條款，從第3個(gè)計(jì)息年度開始至第7個(gè)計(jì)息年度分別逐年償還該期債券本金的20%，成都經(jīng)開國(guó)投集團(tuán)有限公司將于2022年5月6日兌付該期債券發(fā)行總量20%的本金。

資料顯示，2019年成都市龍泉驛區(qū)新居安置工程建設(shè)(一期)項(xiàng)目收益?zhèn)?jiǎn)稱：“19蓉國(guó)投”，發(fā)行人為成都經(jīng)開國(guó)投集團(tuán)有限公司，發(fā)行總額人民幣15億元，債券為7年期固定利率債券，每年付息一次，自債券發(fā)行后第了年起，分5年等額償還債券本金，即后5年每年償還債券本金的20%，后5年利息隨本金的兌付一起支付，每年付息時(shí)按債權(quán)登記日目終在托管機(jī)構(gòu)托管名冊(cè)上登記得各債券持有人所持債券面值所應(yīng)獲利息進(jìn)行支付。

據(jù)悉，該債券票面利率6.00%，債券計(jì)息期限自2019年5月6日至2026年5月5日，付息日日為2020年至2026年每年5月6日（上述付息日如遇法定節(jié)假日，則順延至下一個(gè)交易日)，債券債權(quán)登記日為2022年5月5日。

此外，該債券將于2022年、2023年、2024年、2025年和2026年的每年5月6日(遇法定節(jié)假日則順延至其后的第1個(gè)交易日）分別按照債券發(fā)行總額20%的比例償還本金，到期利息隨本金一起支付。債券發(fā)行人在分期償還本金時(shí)，投資者賬戶中的債券持倉(cāng)數(shù)量保持不變，每張債券對(duì)應(yīng)的面值相應(yīng)減少。債券應(yīng)計(jì)利息以調(diào)整后的債券面值為依據(jù)進(jìn)行計(jì)算。債券面值經(jīng)計(jì)算后為80元，分期償還后，該期債券簡(jiǎn)稱變更為“PR蓉國(guó)投”。

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