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【世界聚看點】云投集團及其子公司待償還直接債務融資余額約1134.12億元

來源:觀點網 時間:2022-10-20 07:33:57


(資料圖)

10月19日消息,云南省投資控股集團有限公司披露公司關于2022-2024年度債務融資工具的注冊報告,目前處于待上會狀態中。

觀點新媒體了解到,截至目前,云投集團及其下屬子公司待償還人民幣直接債務融資余額為1134.12億元,其中短期融資券(包括超短期融資券)余額336.5億元,中期票據余額424億元(含永續中期票據72億元),定向債務融資工具余額65.5億元,公司債余額148億元(含永續公司債30億元),可交換債50億元,企業債余額35億元,私募債余額75億元,資產支持證券0.12億元。

根據募集說明書的內容,信用評級機構為中誠信國際信用評級有限責任公司,信用評級結果為主體AAA,無擔保。

同時,云投集團在募集說明書中稱,由于公司投資項目及規模有較大增長,公司的債務規模也不斷擴大。2019-2021年及2022年3月末,公司負債總額分別為2466.8億元、3066.7億元、3292.5億元和3499.9億元,2019-2021年末,付息性債務分別為2196.9億元、2539.6億元、2722.2億元,公司付息性債務占比較高。

財務數據方面,2019-2021年及2022年3月末,該公司短期借款余額分別為195.62億元、356.7億元、490.17億元和507.58億元,占負債總額的比例分別為7.93%、11.63%、14.89%和14.5%,短期借款余額較大,可能會對短期借款產生一定的還款壓力。資產負債率分別為65.67%、64.63%、61.28%和62.67%。

房地產業務的風險方面,目前建設開發的項目主要有兩個:西雙版納北緯22度、林語斕郡苑。目前云投建設已經擬定了未來三年預計開發投資計劃及銷售計劃。

資料顯示,云南省投資控股集團有限公司是于1997年9月5日注冊成立的大型國有獨資企業,前身為云南省開發投資有限公司,現注冊資本241.7億元。目前,云投集團持股云南能投(002053)、金控集團、股權運營公司、貴研鉑業(600459)、戎合控股公司,是富滇銀行第一大股東、紅塔證券(601236)第二大股東。

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標簽: 募集說明書

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