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貴安新區開發投資公司“18貴安01”將于4月26日付息 利率7.6%

來源:觀點網 時間:2022-04-18 13:06:07

觀點網訊:4月18日,觀點新媒體獲悉,貴安新區開發投資有限公司公開發行2018年公司債券即將付息,該債券債權登記日為2022年4月25日,債券付息日為2022年4月26日。

資料顯示,貴安新區開發投資有限公司公開發行2018年公司債券(第一期)簡稱“18貴安01”,發行總額人民幣72億元,債券期限為7年,附第3年末及第5年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權,債券票面利率(計息年利率)為7.6%。

據悉若投資者放棄回售選擇權,則該債券計息期限自2018年4月26日至2025年4月25日;若投資者在債券存續期的第3年末行使回售選擇權,則回售部分債券的計息期限自2018年4月26日至2021年4月25日;若投資者在債券存續期的第5年末行使回售選擇權,則回售部分債券的計息期限自2018年4月26日至2023年4月25日。本期債券付息日為計息期限的每年4月26日(上述付息日如遇法定節假日,則順延至下一個交易日)。

公告內容顯示,該債券本年度計息期限為2021年4月26日至2022年4月25日,債券票面利率(計息年利率)為7.6%,每手本期債券面值為1000元,派發利息為76元(含稅),債權登記日為2022年4月25日。截至該日收市后,本期債券投資者對托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息,債券付息日為2022年4月26日。

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